确认函格式范文六篇

2022-10-08|格式

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“确认函就是主管机关对原先发出的文件资料（邀请信）进行进一步认可的文件。它以电传的形式发给驻外机构，为了查找方便，还可以把电传文件号通知申办人员。它的作用可以防止伪造和假冒。这也是国家统一发行的。以下是小编整理的确认函格式范文六篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

确认函格式篇1

　　截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：￥元，人民币大写金额：。

　　另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：￥元，人民币大写金额：。押金明细如下：

　　1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。

　　2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。

　　3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。

　　4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。

　　5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。请确认后签字盖章。

　　日期：

　　确认方(签字/盖章)

　　日期：

确认函格式篇2

　　致：_____________________________为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；

　　下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；

　　如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

　　望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。

　　回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司。

　　办公室电话：

　　传真：

　　通信地址：

　　收信人：气体有限责任公司邮编：

　　对账人：

　　手机:谢谢合作！（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈。

　　（2）截止2016年6月1日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：

　　截止日期我公司欠贵公司贵公司欠我公司备注（数据不符及需加说明事项）2016年6月1日￥55521.00金额大写：

　　伍万伍仟伍佰贰拾壹元整（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。

　　发函单位:气体有限公司（盖章）2016年6月1日结论：

　　数据证明无误：

　　公司签章:经办人:日期:数据不符，贵公司账面余额如下：

　　公司签章:经办人:日期:

确认函格式篇3

　　致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

　　电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：

　　项目截止日期贵公司欠本公司备注应收账款小写（金额）大写（金额）xxxxxxx公司经办人：

　　年月日2、贵公司核对情况：

　　数据记录无误：

　　财务电话：

　　单位（公章或财务章）日期：

　　数据记录不符：

　　财务电话：

　　单位（公章或财务章）日期：

确认函格式篇4

　　基本和你记账的账页格式差不多，增加一下核对签名盖章等项目即可。

　　往来款项对账单（对账联）

　　**单位：

　　你单位1997年11月16日到我厂购甲产品1000件已付货款4000元，尚有4000元货款未付，请核对后将回联单寄回。清查单位（盖章）

　　1997年12月20日

　　往来款项对账单（回执联）

　　**清查单位：

　　你单位寄来的"往来款项对账单"已收到，经核对相符无误。**单位（盖章）

确认函格式篇5

　　询证函XX有限公司：财务部张经理：

　　承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截至目前，我司帐面显示贵司应付未付款项为￥200000元人民币(贰拾万元整)，现将相关资料和具体明细对帐提供如下，以方便贵司稽查。付款明细客户：XX有限公司截止时间：2010年4月10日合同总金额：1000000元序号付款时间付款金额(单位：元)12010年1月1日500,000.0022011年1月1日300,000.00合计付款800,,000.00应付款项200,000.00

　　附件资料：产品订货合同合同价款：1000000元。

　　使用单位：云南XX项目部贵司项目

　　负责人：张xx

　　供应商/加工商对账及货款结算流程

　　一、月结对账及付款流程

　　1、每月1至10号，各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至[email protected]邮箱，我司财务会有专人负责与之对账。

　　2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商，回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志;如果双方通过邮件难以核对清楚，供应商或加工商可提供书面资料到我司，我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。

　　3、对账单经双方确认无误后，各供应商或加工商将对账单打印出来，加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据，一并邮寄到我司(地址：浙江省嘉兴市余新镇渔瑶路2号财务部;收件人：杨皓凯)，如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部(收件人：杨皓凯)，请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用，我司收到对账单后将盖上“对账专用章”，如供应商或加工商有需要此对账单的，我司可回传此单，此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。我司财务会按约定的时间安排付款，具体付款日期等我司财务人员通知。

　　二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部，我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单(报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率)，统一交到我司财务部，经我司财务部核对无误后，按双方约定的付款时间安排付款。

　　三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益，供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时，必须出示我司统一格式的“收款委托书”(见附件)及“身份证”原件，经我司财务人员核对无误后，方可收取现金或票据。